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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 1 350.00 | 6 727.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 7 161.00 | 55 019.00 | 62 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 003.00 | 8 511.00 | 652 493.00 | 661 003.00 |
BZ Autres créances | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CF Disponibilités | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 075.00 | | 223 075.00 | 223 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 078.00 | 8 511.00 | 875 568.00 | 884 078.00 |
CU Autres participations | 580 010.00 | | 580 010.00 | 580 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 510 086.00 | 433 153.00 | | 510 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 287.00 | 86 933.00 | | 140 287.00 |
DL TOTAL (I) | 760 374.00 | 630 086.00 | | 760 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 993.00 | 68 897.00 | | 53 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 127 221.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 3 603.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 543.00 | 11 206.00 | | 32 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 194.00 | 210 927.00 | | 115 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 568.00 | 841 013.00 | | 875 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 7 800.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | 1 889.00 | | 145 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 218.00 | 1 889.00 | | 145 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 782.00 | 5 911.00 | | 14 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | -4 125.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 424.00 | 228 567.00 | | 450 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 135.00 | 141 634.00 | | 310 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 287.00 | 86 933.00 | | 140 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 659.00 | | 62 596.00 | 745 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 590 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 251.00 | 661 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 62 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | | 62 180.00 | 2 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 331.00 | | 416.00 | 735 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 8 063.00 | 2 032.00 | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 404.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 7 659.00 | 2 032.00 | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VC Groupe et associés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 993.00 | 12 079.00 | 41 914.00 | 53 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 194.00 | 73 280.00 | 41 914.00 | 115 194.00 |