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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 1 000.00 | 1 664.00 | 2 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 792.00 | 2 500.00 | 105 292.00 | 107 792.00 |
BZ Autres créances | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 537.00 | 2 500.00 | 208 037.00 | 210 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 037.00 | | | 208 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 345.00 | | | 177 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
FD Production vendue biens | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
FG Production vendue services | 618 766.00 | | 618 766.00 | 618 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 047.00 | | 684 047.00 | 684 047.00 |
FM Production stockée | | | 80 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 749.00 | | | 764 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 328.00 | | | 753 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 249.00 | | 100 543.00 | 7 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 879.00 | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521.00 | 2 517.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
ST Autres comptes | 622 665.00 | | | 622 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 362.00 | | | 654 362.00 |