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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 557.00 | 21 814.00 | 2 743.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 367.00 | 40 624.00 | 2 743.00 | 43 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 376.00 | 30 930.00 | 82 446.00 | 113 376.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 320.00 | 30 930.00 | 285 390.00 | 316 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 688.00 | 71 554.00 | 288 133.00 | 359 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 216 403.00 | | | 216 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 731.00 | | | 71 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 651.00 | | 300 651.00 | 300 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 651.00 | | 300 651.00 | 300 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 651.00 | | | 300 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 163.00 | | 1 204.00 | 42 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | | 1 204.00 | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 898.00 | 5 726.00 | | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 3 647.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 735.00 | 2 078.00 | | 19 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 602.00 | 15 328.00 | | 15 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 602.00 | 15 328.00 | | 15 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 602.00 | 15 328.00 | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 115.00 | 79 627.00 | 49 488.00 | 129 115.00 |
VW T.V.A. | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
YT Sous‐traitance | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924.00 | | | 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 986.00 | | | 139 986.00 |