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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 581.00 | 49.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 35 629.00 | 12 761.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 653.00 | 102 983.00 | 395 670.00 | 498 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 814.00 | 143 193.00 | 429 620.00 | 572 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 042.00 | | 114 042.00 | 114 042.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 006.00 | 143 193.00 | 551 813.00 | 695 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 770.00 | 33 728.00 | | 32 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178.00 | -958.00 | | -1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 86 591.00 | 87 770.00 | | 86 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 108.00 | 119 284.00 | | 102 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 790.00 | 265 435.00 | | 175 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 35 728.00 | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 316.00 | 160 126.00 | | 142 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 611.00 | | |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 5 180.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 221.00 | 597 367.00 | | 465 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 813.00 | 685 137.00 | | 551 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 455.00 | 597 367.00 | | 373 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 311.00 | | 9 503.00 | 563 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 541.00 | | 9 503.00 | 537 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 568.00 | 45 625.00 | | 93 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 210.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 197.00 | 45 415.00 | | 93 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | 4 000.00 | 1 841.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | 4 000.00 | 1 841.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 12 596.00 | 89 511.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 175 790.00 | 175 790.00 | | 175 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 708.00 | 117 568.00 | 1 140.00 | 118 708.00 |
VW T.V.A. | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 966.00 | 373 455.00 | 89 511.00 | 462 966.00 |