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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 027.00 | 3 944.00 | 27 083.00 | 31 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 242.00 | 4 495.00 | 28 747.00 | 33 242.00 |
BT Marchandises | 436 475.00 | 7 228.00 | 429 247.00 | 436 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 378.00 | 7 228.00 | 532 150.00 | 539 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 619.00 | 11 723.00 | 560 897.00 | 572 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 232.00 | 249 027.00 | | 326 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 076.00 | 77 204.00 | | 74 076.00 |
DL TOTAL (I) | 411 307.00 | 337 232.00 | | 411 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 93 243.00 | | 40 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 21 942.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 113.00 | 70 789.00 | | 30 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 350.00 | 43 206.00 | | 42 350.00 |
EA Autres dettes | 15 212.00 | 7 831.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 589.00 | 237 012.00 | | 149 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 897.00 | 574 243.00 | | 560 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 589.00 | 197 095.00 | | 149 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 33 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 31 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 961.00 | 2 058.00 | 5 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 961.00 | 2 058.00 | 5 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 728.00 | 7 228.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 7 228.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 7 228.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 228.00 | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |