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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 269.00 | | 209 269.00 | 209 269.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 169 628.00 | 168 509.00 | | 169 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 900.00 | 1 119.00 | | -10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 160 928.00 | 171 828.00 | | 160 928.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 16 203.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 12 559.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 967.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 836.00 | 24 931.00 | | 24 836.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | 8 446.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 341.00 | 63 111.00 | | 48 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 269.00 | 234 940.00 | | 209 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 341.00 | 57 121.00 | | 48 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 827.00 | 17 303.00 | | 17 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 712.00 | 62 606.00 | | 50 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 612.00 | 61 487.00 | | 61 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 900.00 | 1 119.00 | | -10 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |