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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 636.00 | 2 364.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 636.00 | 2 364.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 100.00 | 636.00 | 122 464.00 | 123 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 38 405.00 | 13 432.00 | | 38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 24 973.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 60 040.00 | 40 055.00 | | 60 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 25 032.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 177.00 | 24 939.00 | | 24 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 328.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 356.00 | 7 050.00 | | 11 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 424.00 | 60 349.00 | | 62 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 464.00 | 100 404.00 | | 122 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 4 812.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -4 812.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 889.00 | 142 178.00 | | 91 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 905.00 | 117 205.00 | | 71 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | 24 973.00 | | 19 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |