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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 689.00 | 40 218.00 | 39 471.00 | 79 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 670.00 | 28 532.00 | 26 137.00 | 54 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 875.00 | 68 750.00 | 68 125.00 | 136 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BZ Autres créances | 210 488.00 | | 210 488.00 | 210 488.00 |
CF Disponibilités | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 199.00 | | 374 199.00 | 374 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 075.00 | 68 750.00 | 442 324.00 | 511 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 971.00 | 61 250.00 | | 143 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 938.00 | 93 920.00 | | 78 938.00 |
DL TOTAL (I) | 228 410.00 | 160 671.00 | | 228 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 850.00 | 13 601.00 | | 13 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 229.00 | 67 590.00 | | 65 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 35 419.00 | | 20 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 366.00 | 90 307.00 | | 114 366.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 209.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 914.00 | 207 128.00 | | 213 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 324.00 | 367 799.00 | | 442 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 914.00 | 207 128.00 | | 213 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 094.00 | | 3 781.00 | 133 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 578.00 | | 3 781.00 | 130 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 942.00 | 12 809.00 | | 55 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 942.00 | 12 809.00 | | 55 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 166 688.00 | 166 688.00 | | 166 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VI Groupe et associés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 141.00 | 226 640.00 | 2 501.00 | 229 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 914.00 | 213 914.00 | | 213 914.00 |