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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 |
BZ Autres créances | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 889.00 | | 1 193 889.00 | 1 193 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 154.00 | | 1 206 154.00 | 1 206 154.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 563.00 | | | 725 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
EA Autres dettes | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 270.00 | | | 1 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 154.00 | | | 1 206 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 270.00 | | | 1 167 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 844.00 | | | 198 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 181.00 | | | 194 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 975.00 | 226 975.00 | | 226 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 600.00 | 1 134 600.00 | | 1 134 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VI Groupe et associés | 725 547.00 | 725 547.00 | | 725 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 995.00 | 1 192 730.00 | 265.00 | 1 192 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 270.00 | 1 167 270.00 | | 1 167 270.00 |