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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 104.00 | | 566 104.00 | 566 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 161.00 | | 1 516 161.00 | 1 516 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 693.00 | | 136 693.00 | 136 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 854.00 | | 1 652 854.00 | 1 652 854.00 |
CU Autres participations | 950 056.00 | | 950 056.00 | 950 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DG Autres réserves | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 319.00 | | | 344 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 213.00 | | | 1 610 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 854.00 | | | 1 652 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 367.00 | | | 477 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 319.00 | | | 344 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 960.00 | | 372 226.00 | 1 478 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 025.00 | 1 516 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 025.00 | 1 516 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 960.00 | | 372 226.00 | 1 478 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 105.00 | | 566 105.00 | 566 105.00 |
UX Autres créances clients | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 970.00 | 74 866.00 | 566 105.00 | 640 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |