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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644.00 | 1 638.00 | 6 005.00 | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 190.00 | 1 256.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 241.00 | 4 930.00 | 10 311.00 | 15 241.00 |
BT Marchandises | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 801.00 | 4 930.00 | 92 871.00 | 97 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -551.00 | | | -551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DL TOTAL (I) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 163.00 | | 930 163.00 | 930 163.00 |
FG Production vendue services | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 412.00 | | 983 412.00 | 983 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 183.00 | | | 986 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 709.00 | | | 957 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | 1 838.00 | 13 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | | 1 838.00 | 8 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 1 432.00 | | 3 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 1 432.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919.00 | 11 870.00 | 3 049.00 | 14 919.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
ST Autres comptes | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
YT Sous‐traitance | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 741.00 | | | 82 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |