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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 995.00 | 56 769.00 | 62 226.00 | 118 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 018.00 | 58 657.00 | 62 361.00 | 121 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 476.00 | 8 020.00 | 39 456.00 | 47 476.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 919.00 | 8 020.00 | 61 899.00 | 69 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 937.00 | 66 677.00 | 124 260.00 | 190 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
DG Autres réserves | | 1 868.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 599.00 | | | -9 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364.00 | -11 466.00 | | 1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235.00 | 9 871.00 | | 11 235.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 065.00 | 86 252.00 | | 66 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 11 547.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 167.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 11 957.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | 8 891.00 | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 879.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 025.00 | 120 692.00 | | 113 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 260.00 | 130 564.00 | | 124 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 335.00 | | 217 335.00 | 217 335.00 |
FM Production stockée | | | -1 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 159.00 | 62.00 | | 7 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 159.00 | -62.00 | | -7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 916.00 | 146 212.00 | | 219 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 552.00 | 157 678.00 | | 218 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364.00 | -11 466.00 | | 1 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811.00 | 17 847.00 | | 40 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 446.00 | 17 847.00 | | 40 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 025.00 | 67 871.00 | 43 302.00 | 113 025.00 |