| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 262.00 | 46 042.00 | 32 219.00 | 78 262.00 |
040 Immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 477.00 | 46 042.00 | 41 435.00 | 87 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
084 Disponibilités | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
110 Total général Actif | 153 185.00 | 46 042.00 | 107 143.00 | 153 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 991.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
222 Production stockée | 90.00 | | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
252 Charges sociales | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |