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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 803.00 | 129 059.00 | 112 743.00 | 241 803.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 320 143.00 | 132 399.00 | 187 743.00 | 320 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
110 Total général Actif | 392 744.00 | 132 399.00 | 260 345.00 | 392 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 249.00 | | | 318 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 686.00 | | | 15 686.00 |