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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
BZ Autres créances | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 99 702.00 | 84 201.00 | | 99 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | 15 501.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 106 058.00 | 107 952.00 | | 106 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 772.00 | 26 549.00 | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 050.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 711.00 | 27 623.00 | | 26 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 768.00 | 135 575.00 | | 132 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 711.00 | 27 623.00 | | 26 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -334.00 | -296.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 353.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895.00 | 1 852.00 | | 1 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 894.00 | 15 501.00 | | -1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 015.00 | | 114.00 | 105 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 015.00 | | 114.00 | 105 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |