| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 529.00 | 10 961.00 | 32 568.00 | 43 529.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 208.00 | 2 208.00 | 200 000.00 | 202 208.00 |
AP Constructions | 198 967.00 | 125 279.00 | 73 689.00 | 198 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 550.00 | 287 059.00 | 116 492.00 | 403 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 594.00 | 160 716.00 | 131 878.00 | 292 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 366.00 | 586 222.00 | 963 144.00 | 1 549 366.00 |
BP En cours de production de services | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BT Marchandises | 1 415 093.00 | 163 338.00 | 1 251 755.00 | 1 415 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 355.00 | 148 203.00 | 2 516 152.00 | 2 664 355.00 |
BZ Autres créances | 602 372.00 | | 602 372.00 | 602 372.00 |
CF Disponibilités | 596 440.00 | | 596 440.00 | 596 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 544.00 | 311 541.00 | 5 085 002.00 | 5 396 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 910.00 | 897 764.00 | 6 048 146.00 | 6 945 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 691.00 | -354 274.00 | | -744 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 923.00 | -390 417.00 | | -975 923.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670 614.00 | -694 691.00 | | -1 670 614.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 655.00 | 213 768.00 | | 108 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 025.00 | 3 783 126.00 | | 5 220 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 167.00 | 1 167.00 | | 217 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 596.00 | 1 382 408.00 | | 1 546 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 892.00 | 568 228.00 | | 571 892.00 |
EA Autres dettes | 24 425.00 | 38 819.00 | | 24 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 760.00 | 5 987 516.00 | | 7 688 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 146.00 | 5 312 825.00 | | 6 048 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 445 020.00 | 5 940 289.00 | | 7 445 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 569.00 | 141 713.00 | | 62 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 037 371.00 | | 9 037 371.00 | 9 037 371.00 |
FD Production vendue biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
FG Production vendue services | 2 009 626.00 | | 2 009 626.00 | 2 009 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 054 522.00 | | 11 054 522.00 | 11 054 522.00 |
FM Production stockée | | | -12 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 255 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 763 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | 3 409.00 | | 9 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 530.00 | | | 276 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 473.00 | 3 409.00 | | 286 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 521.00 | -3 409.00 | | -277 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 550.00 | 6 936 217.00 | | 11 264 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 240 473.00 | 7 326 634.00 | | 12 240 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 923.00 | -390 417.00 | | -975 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 469.00 | | 105 797.00 | 1 447 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 78 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 549 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 895 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 641.00 | | 14 096.00 | 561 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 620.00 | | 89 491.00 | 808 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 208.00 | | 2 210.00 | 77 208.00 |