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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 996.00 | 157 359.00 | 663 638.00 | 820 996.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 096.00 | 157 359.00 | 773 738.00 | 931 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
072 Créances – Autres | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
084 Disponibilités | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
110 Total général Actif | 974 738.00 | 157 359.00 | 817 379.00 | 974 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 363.00 | 214 208.00 | | 217 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 734.00 | 34 500.00 | | 55 734.00 |
230 Autres produits | 26 217.00 | 21 900.00 | | 26 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 314.00 | 270 608.00 | | 299 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 966.00 | 78 835.00 | | 83 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 100.00 | 4 200.00 | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 45 911.00 | 47 382.00 | | 45 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 5 768.00 | | 5 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 630.00 | 68 911.00 | | 106 630.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 8 841.00 | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 781.00 | 36 598.00 | | 33 781.00 |
262 Autres charges | 16 207.00 | 6 273.00 | | 16 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 254.00 | 256 808.00 | | 297 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | 13 800.00 | | 2 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 17 835.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 15 704.00 | 8 442.00 | | 15 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 111.00 | 5 722.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 245.00 | 17 470.00 | | 14 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 924 248.00 | | | 924 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |