| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 334.00 | 3 056.00 | 2 278.00 | 5 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 1 078.00 | 3 340.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 741.00 | 71 725.00 | 76 016.00 | 147 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 543.00 | 75 859.00 | 185 684.00 | 261 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
BZ Autres créances | 404 749.00 | | 404 749.00 | 404 749.00 |
CF Disponibilités | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 181.00 | | 823 181.00 | 823 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 723.00 | 75 859.00 | 1 008 864.00 | 1 084 723.00 |
CU Autres participations | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 188.00 | 17 296.00 | | 30 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 696.00 | 22 892.00 | | 125 696.00 |
DL TOTAL (I) | 265 885.00 | 150 188.00 | | 265 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 495.00 | 20 010.00 | | 55 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 977.00 | 461.00 | | 396 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 350.00 | 44 117.00 | | 156 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 198.00 | 43 449.00 | | 89 198.00 |
EA Autres dettes | 44 959.00 | 71 200.00 | | 44 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 980.00 | 179 236.00 | | 742 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 864.00 | 329 424.00 | | 1 008 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 120.00 | 165 803.00 | | 706 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 171.00 | | 150 171.00 | 150 171.00 |
FG Production vendue services | 674 653.00 | | 674 653.00 | 674 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 825.00 | | 824 825.00 | 824 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 608.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | 2 903.00 | | 2 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 766.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | 1 156.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 1 922.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -1 922.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 7 666.00 | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 446.00 | 615 159.00 | | 927 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 750.00 | 592 267.00 | | 801 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 696.00 | 22 892.00 | | 125 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 456.00 | 16 526.00 | | 16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 573.00 | | 59 752.00 | 210 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 261 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 248.00 | 5 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 152 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | 1 440.00 | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 881.00 | | 56 812.00 | 98 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 550.00 | | 1 500.00 | 102 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 174.00 | 19 608.00 | 5 923.00 | 62 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 1 952.00 | 4 232.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 838.00 | 17 656.00 | 1 691.00 | 56 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UX Autres créances clients | 346 781.00 | 346 781.00 | | 346 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VC Groupe et associés | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 433.00 | 16 573.00 | 36 860.00 | 53 433.00 |
VI Groupe et associés | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 367.00 | 766 367.00 | | 766 367.00 |
VW T.V.A. | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 980.00 | 706 120.00 | 36 860.00 | 742 980.00 |