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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 266.00 | 60 632.00 | 87 634.00 | 148 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 266.00 | 60 632.00 | 87 634.00 | 148 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
084 Disponibilités | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
110 Total général Actif | 207 203.00 | 60 632.00 | 146 571.00 | 207 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 409.00 | | | 277 409.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 858.00 | | | 277 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
242 Autres charges externes. | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
252 Charges sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
262 Autres charges | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 103.00 | | | 281 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |