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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 6 026.00 | 537.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 16 336.00 | 14 860.00 | 31 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 759.00 | 22 362.00 | 15 397.00 | 37 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 153.00 | 22 362.00 | 43 791.00 | 66 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 176.00 | -210.00 | | -2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 479.00 | -1 967.00 | | -12 479.00 |
DL TOTAL (I) | -9 432.00 | 3 047.00 | | -9 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 2 422.00 | | 1 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 891.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | 19 781.00 | | 29 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 223.00 | 30 371.00 | | 53 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 791.00 | 33 418.00 | | 43 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 012.00 | 30 371.00 | | 42 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 285.00 | | 145 285.00 | 145 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 20.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 20.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -20.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 285.00 | 123 481.00 | | 145 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 764.00 | 125 448.00 | | 157 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 479.00 | -1 967.00 | | -12 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 1 493.00 | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | 1 493.00 | | 20 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 971.00 | 3 659.00 | 10 312.00 | 13 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 323.00 | 42 012.00 | 10 312.00 | 52 323.00 |