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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 879.00 | 20 141.00 | 731 738.00 | 751 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 895.00 | 20 141.00 | 1 625 754.00 | 1 645 895.00 |
BZ Autres créances | 204 177.00 | | 204 177.00 | 204 177.00 |
CF Disponibilités | 239 445.00 | | 239 445.00 | 239 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 623.00 | | 443 623.00 | 443 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 518.00 | 20 141.00 | 2 069 377.00 | 2 089 518.00 |
CU Autres participations | 894 016.00 | | 894 016.00 | 894 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 799.00 | | | 1 514 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
DH Report à nouveau | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 941.00 | | | 1 742 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 377.00 | | | 2 069 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 26 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 780.00 | | | 211 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 564.00 | | | 118 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 193.00 | | 69 710.00 | 1 894 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 008.00 | 1 645 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 008.00 | 1 645 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 193.00 | | 69 710.00 | 1 894 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 751 879.00 | | 751 879.00 | 751 879.00 |
UX Autres créances clients | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 057.00 | 204 178.00 | 751 879.00 | 956 057.00 |