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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 160.00 | 16 152.00 | 106 008.00 | 122 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 808.00 | 16 152.00 | 807 656.00 | 823 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 106.00 | | 271 106.00 | 271 106.00 |
BZ Autres créances | 1 162 545.00 | | 1 162 545.00 | 1 162 545.00 |
CF Disponibilités | 174 405.00 | | 174 405.00 | 174 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 168.00 | | 1 613 168.00 | 1 613 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 976.00 | 16 152.00 | 2 420 825.00 | 2 436 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
CU Autres participations | 701 648.00 | | 701 648.00 | 701 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 20 000.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 101 529.00 | 62 527.00 | | 101 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 509.00 | 125 502.00 | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 931 225.00 | 987 716.00 | | 931 225.00 |
DP Provisions pour risques | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 667.00 | 500 000.00 | | 605 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 779.00 | 583 619.00 | | 587 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 20 897.00 | | 31 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 012.00 | 163 384.00 | | 92 012.00 |
EA Autres dettes | 72 165.00 | 70 617.00 | | 72 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 023.00 | 1 338 517.00 | | 1 389 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 825.00 | 2 326 232.00 | | 2 420 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 231.00 | 500 000.00 | | 488 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | 75 000.00 | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | 75 000.00 | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 135.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 000.00 | 20 000.00 | | 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 804.00 | 20 135.00 | | 218 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 804.00 | 54 865.00 | | -67 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 3 135.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 097.00 | 462 243.00 | | 597 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 588.00 | 336 741.00 | | 573 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 509.00 | 125 502.00 | | 23 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | 6 266.00 | | 6 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 779.00 | 587 779.00 | | 587 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 012.00 | 92 012.00 | | 92 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
UX Autres créances clients | 271 106.00 | 271 106.00 | | 271 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 667.00 | 117 436.00 | 488 231.00 | 605 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 545.00 | 968 830.00 | 193 715.00 | 1 162 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 763.00 | 1 245 048.00 | 193 715.00 | 1 438 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 023.00 | 900 792.00 | 488 231.00 | 1 389 023.00 |