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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 841.00 | 28.00 | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 261.00 | 55 819.00 | 1 441.00 | 57 261.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 354.00 | 56 660.00 | 6 693.00 | 63 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
072 Créances – Autres | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
084 Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 259.00 | | 67 259.00 | 67 259.00 |
110 Total général Actif | 130 613.00 | 56 660.00 | 73 952.00 | 130 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 409.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 366.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
222 Production stockée | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
230 Autres produits | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 040.00 | | | 332 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
252 Charges sociales | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
262 Autres charges | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 470.00 | | | 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 470.00 | | | 470.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |