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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 953.00 | | 1 206 953.00 | 1 206 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 374.00 | | 198 374.00 | 198 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 327.00 | | 1 405 327.00 | 1 405 327.00 |
CU Autres participations | 1 206 953.00 | | 1 206 953.00 | 1 206 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 026.00 | 111 566.00 | | 113 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | 1 460.00 | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 130 983.00 | 124 026.00 | | 130 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 546.00 | 34 391.00 | | 42 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 812.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 9 250.00 | | 6 058.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 344.00 | 45 453.00 | | 1 274 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 327.00 | 169 479.00 | | 1 405 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 064.00 | 45 453.00 | | 198 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 718.00 | | 1 206 953.00 | 118 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 718.00 | 1 206 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 718.00 | 1 206 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 718.00 | | 1 206 953.00 | 118 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
UX Autres créances clients | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 123 720.00 | 469 792.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 344.00 | 198 064.00 | 469 792.00 | 1 274 344.00 |