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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 110.00 | | 230 110.00 | 230 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 028.00 | 29 366.00 | 29 662.00 | 59 028.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 226.00 | 29 366.00 | 259 859.00 | 289 226.00 |
060 Stock marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
110 Total général Actif | 328 122.00 | 29 366.00 | 298 755.00 | 328 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 496.00 | | | 243 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
230 Autres produits | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 949.00 | | | 271 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 481.00 | | | 71 481.00 |
252 Charges sociales | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 999.00 | | | 207 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 191.00 | | | 286 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |