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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 052.00 | 21 945.00 | 350 107.00 | 372 052.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 727.00 | 21 945.00 | 374 782.00 | 396 727.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 259.00 | -58 636.00 | | -63 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 962.00 | -4 623.00 | | -3 962.00 |
DL TOTAL (I) | -66 220.00 | -62 259.00 | | -66 220.00 |
DO TOTAL (II) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 34 507.00 | | 2 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 878.00 | 412 772.00 | | 437 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 002.00 | 448 322.00 | | 441 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 782.00 | 386 064.00 | | 374 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 002.00 | 448 322.00 | | 441 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | -1 798.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964.00 | 4 624.00 | | 3 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 962.00 | -4 623.00 | | -3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 052.00 | | | 372 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 107.00 | | | 350 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 437 878.00 | 437 878.00 | | 437 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 002.00 | 441 002.00 | | 441 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 28.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 3 957.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 534.00 | 771.00 | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | | 140.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 924.00 | 4 728.00 | | 4 924.00 |