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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 912.00 | 35 001.00 | 14 912.00 | 49 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 926.00 | 35 001.00 | 16 926.00 | 51 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
072 Créances – Autres | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
110 Total général Actif | 60 901.00 | 35 001.00 | 25 900.00 | 60 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 333.00 | 415 308.00 | | 360 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 467.00 | | |
230 Autres produits | 34.00 | 7 612.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 367.00 | 424 387.00 | | 360 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 201.00 | 311 597.00 | | 269 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 956.00 | -2 522.00 | | 1 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | 109.00 | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 36 419.00 | 41 601.00 | | 36 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 2 346.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 33 253.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 570.00 | 8 963.00 | | 2 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 170.00 | 9 661.00 | | 10 170.00 |
262 Autres charges | | 112.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 339 674.00 | 405 121.00 | | 339 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 693.00 | 19 266.00 | | 20 693.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | 2 056.00 | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 183.00 | 13 830.00 | | 18 183.00 |