| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 396.00 | 19 509.00 | 4 887.00 | 24 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 078.00 | 22 709.00 | 145 369.00 | 168 078.00 |
060 Stock marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
084 Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
110 Total général Actif | 195 682.00 | 22 709.00 | 172 973.00 | 195 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 128.00 | 160 525.00 | | 139 128.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 12.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 233.00 | 160 536.00 | | 139 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 623.00 | 84 001.00 | | 64 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 425.00 | -2 875.00 | | 3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 770.00 | 963.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 16 787.00 | 20 733.00 | | 16 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 094.00 | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 991.00 | 30 069.00 | | 23 991.00 |
252 Charges sociales | 7 515.00 | 10 261.00 | | 7 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 4 365.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 706.00 | 148 613.00 | | 120 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 527.00 | 11 923.00 | | 18 527.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 052.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 895.00 | 4 956.00 | | 3 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 613.00 | 5 916.00 | | 13 613.00 |