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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 2 372.00 | 10 627.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 913.00 | 5 886.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 512.00 | 1 356.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 928.00 | 3 884.00 | 239 044.00 | 242 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 056.00 | 3 884.00 | 286 171.00 | 290 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 887.00 | | | 191 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 647.00 | | | 276 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 171.00 | | | 286 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 043.00 | | 237 043.00 | 237 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 299.00 | | | 242 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 868.00 | | 60.00 | 242 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 2 256.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 2 256.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 887.00 | 35 335.00 | 147 761.00 | 191 887.00 |
VI Groupe et associés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 533.00 | 38 473.00 | 60.00 | 38 533.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 647.00 | 120 096.00 | 147 761.00 | 276 647.00 |