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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 620.00 | 3 033.00 | 59 587.00 | 62 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 180.00 | 3 033.00 | 71 147.00 | 74 180.00 |
BT Marchandises | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 331.00 | | 71 331.00 | 71 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 511.00 | 3 033.00 | 142 478.00 | 145 511.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 747.00 | -121 378.00 | | -121 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | -369.00 | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | -104 252.00 | -120 747.00 | | -104 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 3 000.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
EA Autres dettes | 174 337.00 | 180 480.00 | | 174 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 730.00 | 183 480.00 | | 246 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 478.00 | 62 733.00 | | 142 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 393.00 | 3 000.00 | | 72 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360.00 | | 62 820.00 | 11 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 200.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VC Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VI Groupe et associés | 174 337.00 | | 174 337.00 | 174 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 904.00 | 26 544.00 | 11 360.00 | 37 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 730.00 | 72 393.00 | 174 337.00 | 246 730.00 |