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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 24 000.00 | 6 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 28 597.00 | 3 327.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 417.00 | 12 300.00 | 3 118.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 341.00 | 64 896.00 | 68 445.00 | 133 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 102.00 | | 163 102.00 | 163 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 444.00 | 64 896.00 | 231 547.00 | 296 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 953.00 | 98 112.00 | | 128 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 308.00 | 30 841.00 | | 14 308.00 |
DL TOTAL (I) | 145 461.00 | 131 153.00 | | 145 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 108.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 403.00 | 46 074.00 | | 33 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 23 582.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | 12 158.00 | | 31 299.00 |
EA Autres dettes | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 086.00 | 83 916.00 | | 86 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 547.00 | 215 069.00 | | 231 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 647.00 | 83 916.00 | | 85 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 889.00 | | 6 053.00 | 127 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 133 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 83 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | | 6 053.00 | 77 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 680.00 | 4 817.00 | 600.00 | 60 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 680.00 | 4 817.00 | 600.00 | 60 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 159.00 | 14 360.00 | 14 799.00 | 29 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 159.00 | 14 360.00 | 14 799.00 | 29 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 245.00 | 85 647.00 | 29 598.00 | 115 245.00 |