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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 872.00 | 2 690.00 | 182.00 | 2 872.00 |
AP Constructions | 14 490.00 | 10 645.00 | 3 845.00 | 14 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 193.00 | 333 381.00 | 46 812.00 | 380 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 857.00 | 94 297.00 | 199 560.00 | 293 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 377.00 | 441 013.00 | 323 364.00 | 764 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 384.00 | | 194 384.00 | 194 384.00 |
BZ Autres créances | 75 151.00 | | 75 151.00 | 75 151.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 203.00 | | 322 203.00 | 322 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 580.00 | 441 013.00 | 645 567.00 | 1 086 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 423.00 | 211 847.00 | | 167 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 055.00 | -44 424.00 | | -39 055.00 |
DL TOTAL (I) | 130 568.00 | 169 623.00 | | 130 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 588.00 | 387 497.00 | | 316 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 1 097.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 28 693.00 | | 71 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 087.00 | 91 080.00 | | 126 087.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 998.00 | 508 368.00 | | 514 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 567.00 | 677 991.00 | | 645 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 667.00 | 404 276.00 | | 279 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 295.00 | | 66 082.00 | 658 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 457.00 | | 66 082.00 | 622 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 718.00 | 54 295.00 | | 386 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 337.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 365.00 | 53 958.00 | | 384 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 194 384.00 | 194 384.00 | | 194 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 588.00 | 81 257.00 | 235 331.00 | 316 588.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VP Divers | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
VW T.V.A. | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 998.00 | 279 667.00 | 235 331.00 | 514 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | -521.00 | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 039.00 | 27 866.00 | | 30 039.00 |
ST Autres comptes | 181 706.00 | 117 804.00 | | 181 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 755.00 | 63 356.00 | | 82 755.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 664.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 769.00 | 73 541.00 | | 211 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 2 662.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 2 141.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 770.00 | 72 206.00 | | 218 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 986.00 | 52 690.00 | | 163 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 269.00 | 286 413.00 | | 506 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |