| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 338.00 | 289 038.00 | 300.00 | 289 338.00 |
AH Fonds commercial | 80 109 805.00 | 80 109 805.00 | | 80 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 228 953.00 | 35 228 953.00 | | 35 228 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 397 421.00 | 295 165 590.00 | 231 831.00 | 295 397 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 783 237.00 | 11 800 748.00 | 982 489.00 | 12 783 237.00 |
BZ Autres créances | 517 790.00 | | 517 790.00 | 517 790.00 |
CF Disponibilités | 298 841.00 | | 298 841.00 | 298 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 599 868.00 | 11 800 748.00 | 1 799 120.00 | 13 599 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 997 289.00 | 306 966 338.00 | 2 030 951.00 | 308 997 289.00 |
CU Autres participations | 179 706 951.00 | 179 475 420.00 | 231 531.00 | 179 706 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 965 200.00 | 35 965 200.00 | | 35 965 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 770.00 | 4 775 770.00 | | 4 775 770.00 |
DH Report à nouveau | -65 006 027.00 | -2 466.00 | | -65 006 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444 134.00 | -65 003 561.00 | | -14 444 134.00 |
DL TOTAL (I) | -38 709 191.00 | -24 265 057.00 | | -38 709 191.00 |
DN Avances conditionnées | 8 442 350.00 | 8 442 350.00 | | 8 442 350.00 |
DO TOTAL (II) | 8 442 350.00 | 8 442 350.00 | | 8 442 350.00 |
DP Provisions pour risques | 6 768 081.00 | 4 336 567.00 | | 6 768 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 275 397.00 | 1 399 073.00 | | 2 275 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 043 478.00 | 5 735 640.00 | | 9 043 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51 129 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900 727.00 | 8 609 773.00 | | 19 900 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 485.00 | 3 034 649.00 | | 1 199 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 810.00 | 5 929 304.00 | | 1 469 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 727.00 | 636 231.00 | | 336 727.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 223 650.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 160 038.00 | 69 775 370.00 | | 23 160 038.00 |
ED (V) | 94 276.00 | 84 233.00 | | 94 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 951.00 | 59 772 536.00 | | 2 030 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 474.00 | | 254 474.00 | 254 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 474.00 | | 254 474.00 | 254 474.00 |
FM Production stockée | | | -40 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 256 705.00 | |
GE Autres charges | | | 269 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 129 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 167 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 654 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 832 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 834 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 216.00 | 17 504.00 | | 1 124 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 723.00 | 17 504.00 | | 1 190 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677 210.00 | 123.00 | | 1 677 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 962.00 | 11 614.00 | | 441 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336 582.00 | | | 2 336 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455 753.00 | 11 737.00 | | 4 455 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265 030.00 | 5 767.00 | | -3 265 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 821.00 | 379 201.00 | | -1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -653 586.00 | 1 320 468.00 | | -653 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 531 746.00 | 41 439 149.00 | | 56 531 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 975 880.00 | 106 442 710.00 | | 70 975 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444 134.00 | -65 003 561.00 | | -14 444 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 271 923.00 | | | 347 271 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 249 199.00 | 214 935 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 874 502.00 | 295 397 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 186.00 | 80 399 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 117.00 | 62 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 801 329.00 | | | 80 801 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 491.00 | | | 285 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 185 103.00 | | | 266 185 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 930.00 | 10 459.00 | 152 162.00 | 431 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 559.00 | 204.00 | 150 029.00 | 408 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 371.00 | 10 255.00 | 2 133.00 | 23 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 179 298 000.00 | 177 000.00 | | 179 298 000.00 |
06 aucun libellé | 35 229 000.00 | | | 35 229 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 736 000.00 | 6 531 000.00 | 3 224 000.00 | 5 736 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 110 000.00 | 30 000.00 | | 80 110 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 491 000.00 | 310 000.00 | | 11 491 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 128 000.00 | 548 000.00 | | 306 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 864 000.00 | 7 079 000.00 | 3 224 000.00 | 311 864 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567 000.00 | 3 224 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 337 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 900 727.00 | | 19 900 727.00 | 19 900 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 485.00 | 1 199 485.00 | | 1 199 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 224.00 | 273 224.00 | | 273 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 727.00 | | 336 727.00 | 336 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 228 953.00 | | 35 228 953.00 | 35 228 953.00 |
UX Autres créances clients | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 552 919.00 | 12 552 919.00 | | 12 552 919.00 |
VB T. V. A. | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
VC Groupe et associés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 236.00 | 166 236.00 | | 166 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 529 981.00 | 13 301 028.00 | 35 228 953.00 | 48 529 981.00 |
VW T.V.A. | 789 105.00 | 789 105.00 | | 789 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 907 083.00 | 2 669 630.00 | 20 237 454.00 | 22 907 083.00 |