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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 17 401.00 | 16 397.00 | 33 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 398.00 | 17 401.00 | 220 997.00 | 238 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
110 Total général Actif | 242 952.00 | 17 401.00 | 225 551.00 | 242 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
230 Autres produits | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 855.00 | | | 173 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
252 Charges sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 608.00 | | | 162 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 623.00 | | | 233 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |