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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 98 056.00 | | 98 056.00 | 98 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 318.00 | | 98 318.00 | 98 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 133.00 | | 281 133.00 | 281 133.00 |
CU Autres participations | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 238 694.00 | 213 062.00 | | 238 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 570.00 | 25 632.00 | | -4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 241 824.00 | 246 394.00 | | 241 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 906.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 309.00 | 39 763.00 | | 39 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 133.00 | 286 157.00 | | 281 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 3 086.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | 30 400.00 | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715.00 | 4 768.00 | | 4 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 570.00 | 25 632.00 | | -4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 309.00 | 1 452.00 | | 39 309.00 |