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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 794.00 | 628.00 | 1 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 800.00 | | 250 800.00 | 250 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 456.00 | 794.00 | 296 663.00 | 297 456.00 |
BT Marchandises | 461 446.00 | | 461 446.00 | 461 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 899.00 | 89 839.00 | 1 428 060.00 | 1 517 899.00 |
BZ Autres créances | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CF Disponibilités | 390 928.00 | | 390 928.00 | 390 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 987.00 | 89 839.00 | 2 300 148.00 | 2 389 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 444.00 | 90 633.00 | 2 596 811.00 | 2 687 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 985.00 | | | 295 985.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 666.00 | 34 674.00 | | 32 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 27 993.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 86 137.00 | 73 666.00 | | 86 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 824.00 | 977.00 | | 250 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 358.00 | 9 914.00 | | 1 792 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 8 662.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 933.00 | 62 757.00 | | 96 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 673.00 | 97 310.00 | | 2 510 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 811.00 | 170 977.00 | | 2 596 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 673.00 | 82 310.00 | | 2 465 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 291 988.00 | 5 291 988.00 | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | 66 014.00 | 67 014.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 5 358 002.00 | 5 359 002.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 839.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 857.00 | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 4 502.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 11 838.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -4 016.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 658.00 | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 053.00 | 263 335.00 | | 5 360 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 582.00 | 235 342.00 | | 5 317 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 471.00 | 27 993.00 | | 42 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746.00 | | 296 760.00 | 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 296 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 297 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | | 675.00 | 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 296 085.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 47.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746.00 | 47.00 | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 358.00 | 1 792 358.00 | | 1 792 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 933.00 | 96 933.00 | | 96 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 968.00 | | | 1 395 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
VB T. V. A. | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 598.00 | 1 833 598.00 | | 1 833 598.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 673.00 | 2 465 673.00 | | 2 465 673.00 |