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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 1 104.00 | 184.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289.00 | 1 104.00 | 184.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
BZ Autres créances | 81 287.00 | | 81 287.00 | 81 287.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 328.00 | 1 104.00 | 150 224.00 | 151 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
DL TOTAL (I) | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 386.00 | | | 139 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 266.00 | | | 142 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 033.00 | | 283 033.00 | 283 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 033.00 | | 283 033.00 | 283 033.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 241.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 241.00 | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 843.00 | | | -26 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
VW T.V.A. | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 266.00 | 142 266.00 | | 142 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YT Sous‐traitance | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
ZE Dividendes | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 520.00 | | | 85 520.00 |