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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 8 490.00 | 2 316.00 | 10 807.00 |
AP Constructions | 17 771.00 | 2 983.00 | 14 787.00 | 17 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 750.00 | 3 644.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 14 798.00 | 17 576.00 | 32 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 436.00 | 27 023.00 | 42 413.00 | 69 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 884.00 | | 337 884.00 | 337 884.00 |
BZ Autres créances | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CF Disponibilités | 1 852 679.00 | | 1 852 679.00 | 1 852 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 603.00 | | 2 433 603.00 | 2 433 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 039.00 | 27 023.00 | 2 476 016.00 | 2 503 039.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 460 260.00 | 289 775.00 | | 460 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 008.00 | 370 485.00 | | 488 008.00 |
DL TOTAL (I) | 981 268.00 | 693 260.00 | | 981 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 930.00 | 2 086.00 | | 700 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 522.00 | 204 434.00 | | 371 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 275.00 | 548 503.00 | | 238 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 961.00 | 124 623.00 | | 124 961.00 |
EA Autres dettes | 42 658.00 | 22 603.00 | | 42 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 748.00 | 902 252.00 | | 1 494 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 016.00 | 1 595 512.00 | | 2 476 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 155 998.00 | 6 155 998.00 | |
FG Production vendue services | | 168 598.00 | 168 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 324 596.00 | 6 324 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 898.00 | 137 528.00 | | 182 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 035.00 | 5 275 924.00 | | 6 329 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 027.00 | 4 905 439.00 | | 5 841 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 008.00 | 370 485.00 | | 488 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 722.00 | 7 912.00 | 2 611.00 | 21 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 974.00 | 1 479.00 | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726.00 | 6 938.00 | 1 132.00 | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 337 885.00 | 337 885.00 | | 337 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VC Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 839.00 | 493 535.00 | 3 304.00 | 496 839.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 226.00 | 423 226.00 | 700 000.00 | 1 123 226.00 |