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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
AP Constructions | 1 244 533.00 | 393 411.00 | 851 122.00 | 1 244 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 138.00 | 1 637 181.00 | 329 957.00 | 1 967 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 406.00 | 156 277.00 | 56 129.00 | 212 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 261.00 | 2 206 564.00 | 1 946 696.00 | 4 153 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 747.00 | | 775 747.00 | 775 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 216.00 | | 560 216.00 | 560 216.00 |
BZ Autres créances | 1 348 995.00 | | 1 348 995.00 | 1 348 995.00 |
CF Disponibilités | 429 341.00 | | 429 341.00 | 429 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 676.00 | | 3 129 676.00 | 3 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 937.00 | 2 206 564.00 | 5 076 373.00 | 7 282 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 478.00 | | | 456 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 163.00 | 2 182 396.00 | | 688 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 261.00 | 1 005 768.00 | | 1 006 261.00 |
DK Provisions réglementées | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 636.00 | 3 434 896.00 | | 2 397 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 146 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 146 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 666.00 | 1 390 122.00 | | 1 204 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 531.00 | | | 222 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 086.00 | 677 924.00 | | 816 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 222.00 | 829 424.00 | | 420 222.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 645 969.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 736.00 | 4 543 439.00 | | 2 663 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 373.00 | 8 124 335.00 | | 5 076 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 307.00 | 4 160 328.00 | | 1 531 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 373 761.00 | 2 627 115.00 | 9 000 876.00 | 6 373 761.00 |
FG Production vendue services | 125 526.00 | 15 907.00 | 141 434.00 | 125 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 287.00 | 2 643 023.00 | 9 142 310.00 | 6 499 287.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 297 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6 422.00 | 26 577.00 | | -6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 272.00 | 26 577.00 | | -6 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 2 235.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 2 245.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 074.00 | 24 332.00 | | -7 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 800.00 | 343 404.00 | | 301 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 672.00 | 7 532 386.00 | | 9 242 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 410.00 | 6 526 617.00 | | 8 236 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 261.00 | 1 005 769.00 | | 1 006 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 619.00 | | 1 641 450.00 | 2 491 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 695.00 | | | 459 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 924.00 | | 1 641 450.00 | 2 031 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 585.00 | 644 980.00 | | 1 561 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 890.00 | 644 980.00 | | 1 541 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | -85 000.00 | 46 000.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 365.00 | -85 000.00 | 92 633.00 | 219 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 531.00 | | 222 531.00 | 222 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 086.00 | 816 086.00 | | 816 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 647.00 | 95 647.00 | | 95 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560 217.00 | 560 217.00 | | 560 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 667.00 | 294 769.00 | 534 574.00 | 1 204 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 196.00 | | | 992 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 680.00 | | | 1 176 680.00 |
VP Divers | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 615.00 | 1 924 588.00 | 11 027.00 | 1 935 615.00 |
VW T.V.A. | 142 024.00 | 142 024.00 | | 142 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 737.00 | 1 531 308.00 | 757 105.00 | 2 663 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |