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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 252.00 | 1 711.00 | 540.00 | 2 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 373.00 | 6 650.00 | 1 723.00 | 8 373.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 726.00 | 8 361.00 | 3 365.00 | 11 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
072 Créances – Autres | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
084 Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
110 Total général Actif | 98 940.00 | 8 361.00 | 90 579.00 | 98 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 303.00 | | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
242 Autres charges externes. | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 211.00 | | | -9 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
252 Charges sociales | 239.00 | | | 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 913.00 | | | 13 913.00 |