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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 004.00 | 20 365.00 | 30 639.00 | 51 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 929.00 | 20 365.00 | 38 564.00 | 58 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 417.00 | | 929 417.00 | 929 417.00 |
BZ Autres créances | 720 517.00 | | 720 517.00 | 720 517.00 |
CF Disponibilités | 718 284.00 | | 718 284.00 | 718 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 906.00 | | 2 372 906.00 | 2 372 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 835.00 | 20 365.00 | 2 411 470.00 | 2 431 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 510 645.00 | 327 982.00 | | 510 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 242.00 | 182 663.00 | | 98 242.00 |
DL TOTAL (I) | 666 088.00 | 567 846.00 | | 666 088.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 404.00 | 18 018.00 | | 15 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 404.00 | 18 018.00 | | 65 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 254.00 | 984 007.00 | | 787 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 010.00 | 185 137.00 | | 541 010.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | 29 472.00 | | 29 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 432.00 | 163 822.00 | | 286 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 978.00 | 1 397 947.00 | | 1 679 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 470.00 | 1 983 811.00 | | 2 411 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 291 725.00 | | 3 291 725.00 | 3 291 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 725.00 | | 3 291 725.00 | 3 291 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | 3 478.00 | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 3 478.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -3 478.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 473.00 | -98 682.00 | | -59 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 725.00 | 3 136 249.00 | | 3 296 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 483.00 | 2 953 586.00 | | 3 198 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 242.00 | 182 663.00 | | 98 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 018.00 | 52 386.00 | 5 000.00 | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 254.00 | 787 254.00 | | 787 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 052.00 | 158 052.00 | | 158 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 904.00 | 133 904.00 | | 133 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 432.00 | 286 432.00 | | 286 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
UX Autres créances clients | 929 417.00 | 929 417.00 | | 929 417.00 |
VB T. V. A. | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 904.00 | 587 904.00 | | 587 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 547.00 | 1 654 622.00 | 7 925.00 | 1 662 547.00 |
VW T.V.A. | 227 051.00 | 227 051.00 | | 227 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 977.00 | 1 679 977.00 | | 1 679 977.00 |