| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 788.00 | 219.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286.00 | 5 302.00 | 1 984.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 8 332.00 | 9 021.00 | 17 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 691.00 | 14 423.00 | 11 268.00 | 25 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 884.00 | 14 423.00 | 71 461.00 | 85 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 901.00 | 21 965.00 | | 24 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 2 936.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 31 780.00 | 27 101.00 | | 31 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 2 019.00 | | 5 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 7 019.00 | | 21 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 1 470.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 681.00 | 14 462.00 | | 39 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 461.00 | 41 563.00 | | 71 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 681.00 | 14 462.00 | | 39 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 605.00 | | 151 605.00 | 151 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | -1 283.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 871.00 | 142 819.00 | | 152 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 191.00 | 139 883.00 | | 148 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 2 936.00 | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 051.00 | | 640.00 | 25 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | 640.00 | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 5 710.00 | | 8 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 336.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 5 374.00 | | 8 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |