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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 669 207.00 | | 4 669 207.00 | 4 669 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 243.00 | | 4 678 243.00 | 4 678 243.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 100.00 | | 4 729 100.00 | 4 729 100.00 |
CU Autres participations | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 53 621.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 853.00 | 307 575.00 | | 1 870 853.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 907.00 | 2 454 250.00 | | 4 032 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 206.00 | 547 878.00 | | 633 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 18 000.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 987.00 | 43 761.00 | | 49 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 193.00 | 609 639.00 | | 696 193.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 100.00 | 3 063 889.00 | | 4 729 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 206.00 | | | 633 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 899 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 31 956.00 | | 65 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 325.00 | 367 586.00 | | 1 954 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 472.00 | 60 011.00 | | 83 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 853.00 | 307 575.00 | | 1 870 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 948.00 | | | 2 885 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 678 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 948.00 | | | 2 885 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 206.00 | 633 206.00 | | 633 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 669 207.00 | | | 4 669 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 510.00 | 31 303.00 | 4 669 207.00 | 4 700 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 193.00 | 696 193.00 | | 696 193.00 |