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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 725.00 | | 3 005 725.00 | 3 005 725.00 |
BZ Autres créances | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CF Disponibilités | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 136.00 | | 3 413 136.00 | 3 413 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 136.00 | | 3 413 136.00 | 3 413 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 650.00 | -2 427.00 | | -4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 836.00 | -2 223.00 | | 482 836.00 |
DL TOTAL (I) | 488 186.00 | 5 350.00 | | 488 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 565.00 | 470.00 | | 1 554 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EA Autres dettes | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 950.00 | 470.00 | | 2 924 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 136.00 | 5 820.00 | | 3 413 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 288.00 | 11 504 897.00 | 11 547 185.00 | 42 288.00 |
FG Production vendue services | 652 588.00 | | 652 588.00 | 652 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 875.00 | 11 504 897.00 | 12 199 773.00 | 694 875.00 |
FM Production stockée | | | 106 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 28 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 084.00 | -865.00 | | 174 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 319 192.00 | 408.00 | | 12 319 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 356.00 | 2 631.00 | | 11 836 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 836.00 | -2 223.00 | | 482 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 565.00 | 1 554 565.00 | | 1 554 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 725.00 | 3 005 725.00 | | 3 005 725.00 |
VB T. V. A. | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
VI Groupe et associés | 174 084.00 | 174 084.00 | | 174 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 121.00 | 3 084 121.00 | | 3 084 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 950.00 | 2 924 950.00 | | 2 924 950.00 |