| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 50.00 | 1 650.00 | 1 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 515.00 | 50.00 | 128 465.00 | 128 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 800.00 | | 352 800.00 | 352 800.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
CF Disponibilités | 196 134.00 | | 196 134.00 | 196 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 849.00 | | 1 225 849.00 | 1 225 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 364.00 | 50.00 | 1 354 313.00 | 1 354 364.00 |
CU Autres participations | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 560 371.00 | 530 671.00 | | 560 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 258.00 | 64 700.00 | | 191 258.00 |
DL TOTAL (I) | 894 629.00 | 738 371.00 | | 894 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 344.00 | 234 740.00 | | 353 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 1 908.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 224.00 | 93 768.00 | | 102 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 685.00 | 330 416.00 | | 459 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 313.00 | 1 068 787.00 | | 1 354 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 685.00 | 330 416.00 | | 459 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 19 060.00 | | 27 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 854.00 | 307 302.00 | | 436 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 596.00 | 242 602.00 | | 245 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 258.00 | 64 700.00 | | 191 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
UX Autres créances clients | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
VI Groupe et associés | 353 344.00 | 353 344.00 | | 353 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 715.00 | 378 715.00 | | 378 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 685.00 | 459 685.00 | | 459 685.00 |