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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 172.00 | 5 082.00 | 15 090.00 | 20 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 820.00 | 29 279.00 | 3 541.00 | 32 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 992.00 | 34 361.00 | 18 631.00 | 52 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 056.00 | | 68 056.00 | 68 056.00 |
072 Créances – Autres | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
084 Disponibilités | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 609.00 | | 334 609.00 | 334 609.00 |
110 Total général Actif | 387 601.00 | 34 361.00 | 353 241.00 | 387 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 290.00 | | | 197 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 905.00 | | | 19 905.00 |