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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 917.00 | 654.00 | 263.00 | 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 3 824.00 | 732.00 | 4 555.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 805.00 | 4 478.00 | 1 328.00 | 5 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
110 Total général Actif | 99 669.00 | 4 478.00 | 95 192.00 | 99 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 822.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 700.00 | 85 986.00 | | 92 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
230 Autres produits | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 652.00 | 86 986.00 | | 94 652.00 |
242 Autres charges externes. | 23 909.00 | 18 882.00 | | 23 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 962.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 718.00 | 32 176.00 | | 39 718.00 |
252 Charges sociales | 686.00 | | | 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 866.00 | | 1 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 613.00 | 52 886.00 | | 66 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 039.00 | 34 100.00 | | 28 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 54.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 5 107.00 | | 4 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 799.00 | 28 939.00 | | 23 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |