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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 3 796.00 | 2 774.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 634.00 | 133 699.00 | 79 935.00 | 213 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 164.00 | 139 155.00 | 93 009.00 | 232 164.00 |
BT Marchandises | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 838.00 | 1 233.00 | 223 605.00 | 224 838.00 |
BZ Autres créances | 182 289.00 | | 182 289.00 | 182 289.00 |
CF Disponibilités | 953 811.00 | | 953 811.00 | 953 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 187.00 | 1 233.00 | 1 556 954.00 | 1 558 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 351.00 | 140 388.00 | 1 649 962.00 | 1 790 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 035.00 | 156 989.00 | | 309 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 602.00 | 203 046.00 | | 198 602.00 |
DL TOTAL (I) | 540 638.00 | 393 035.00 | | 540 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 067.00 | | | 540 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 050.00 | 428 424.00 | | 304 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 925.00 | 209 307.00 | | 171 925.00 |
EA Autres dettes | 39 759.00 | 424 506.00 | | 39 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 325.00 | 1 062 237.00 | | 1 109 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 962.00 | 1 455 272.00 | | 1 649 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 325.00 | 1 062 237.00 | | 1 109 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 964.00 | | 10 200.00 | 221 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 004.00 | | 10 200.00 | 210 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 633.00 | 17 522.00 | | 121 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 973.00 | 17 522.00 | | 119 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 1 233.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 1 233.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 1 233.00 | 218.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 050.00 | 304 050.00 | | 304 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 224 838.00 | 224 838.00 | | 224 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
VI Groupe et associés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 713.00 | 439 413.00 | 10 300.00 | 449 713.00 |
VW T.V.A. | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 258.00 | 569 258.00 | | 569 258.00 |