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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 833.00 | 12 701.00 | 233 132.00 | 245 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 726.00 | 34 693.00 | 161 033.00 | 195 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 559.00 | 47 394.00 | 394 165.00 | 441 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 976 714.00 | | 2 976 714.00 | 2 976 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 540.00 | 3 167.00 | 924 373.00 | 927 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 129.00 | | 2 405 129.00 | 2 405 129.00 |
BZ Autres créances | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
CF Disponibilités | 1 125 559.00 | | 1 125 559.00 | 1 125 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 137.00 | | 285 137.00 | 285 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 131.00 | 3 167.00 | 7 974 964.00 | 7 978 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 419 690.00 | 50 561.00 | 8 369 129.00 | 8 419 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | | -182 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 017.00 | 252 838.00 | | 495 017.00 |
DL TOTAL (I) | 506 261.00 | 81 244.00 | | 506 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 684.00 | 719 658.00 | | 513 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 460.00 | 1 666 982.00 | | 1 568 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 662.00 | 759 422.00 | | 1 643 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 682.00 | 618 140.00 | | 552 682.00 |
EA Autres dettes | | 2 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584 381.00 | 6 061 673.00 | | 3 584 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 868.00 | 9 828 355.00 | | 7 862 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 129.00 | 9 909 600.00 | | 8 369 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 712.00 | 9 748 512.00 | | 7 813 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 840.00 | 609 401.00 | | 433 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 937 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 963 635.00 | |
FM Production stockée | | | -1 028 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 692 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 935.00 | 6 398 694.00 | | 7 940 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445 918.00 | 6 145 857.00 | | 7 445 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 017.00 | 252 838.00 | | 495 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 662.00 | 1 643 662.00 | | 1 643 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 460.00 | 1 568 460.00 | | 1 568 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584 381.00 | 3 584 381.00 | | 3 584 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 840.00 | 433 840.00 | | 433 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 844.00 | 30 687.00 | 49 156.00 | 79 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 682.00 | 552 682.00 | | 552 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 868.00 | 7 813 712.00 | 49 156.00 | 7 862 868.00 |