| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 539.00 | 283.00 | 15 256.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 669.00 | 283.00 | 49 386.00 | 49 669.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 246.00 | | 579 246.00 | 579 246.00 |
BZ Autres créances | 1 321 202.00 | | 1 321 202.00 | 1 321 202.00 |
CF Disponibilités | 246 868.00 | | 246 868.00 | 246 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 977.00 | | 2 153 977.00 | 2 153 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 645.00 | 283.00 | 2 203 363.00 | 2 203 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 545.00 | | | -15 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 116.00 | 127 367.00 | | 457 116.00 |
DL TOTAL (I) | 575 083.00 | 134 367.00 | | 575 083.00 |
DP Provisions pour risques | 219 186.00 | 23 597.00 | | 219 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 186.00 | 23 597.00 | | 219 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 17 296.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 329.00 | 386 644.00 | | 213 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 372.00 | 879 748.00 | | 644 372.00 |
EA Autres dettes | 251 393.00 | 196 202.00 | | 251 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 094.00 | 1 522 890.00 | | 1 409 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 363.00 | 1 680 854.00 | | 2 203 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 094.00 | 1 514 096.00 | | 1 409 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 541.00 | | 1 446 541.00 | 1 446 541.00 |
FD Production vendue biens | -112 058.00 | | -112 058.00 | -112 058.00 |
FG Production vendue services | 1 302 004.00 | | 1 302 004.00 | 1 302 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 487.00 | | 2 636 487.00 | 2 636 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -4 005.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 858.00 | 13 155.00 | | 31 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554 126.00 | | | 1 554 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 581.00 | 13 155.00 | | 1 609 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 073.00 | 30 983.00 | | 15 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 656.00 | | | 836 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 186.00 | | | 219 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 915.00 | 30 983.00 | | 1 070 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 667.00 | -17 828.00 | | 538 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 498.00 | 2 097 756.00 | | 4 383 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 382.00 | 1 970 390.00 | | 3 926 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 116.00 | 127 367.00 | | 457 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 919.00 | | 343 528.00 | 807 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 495.00 | | 75 354.00 | 63 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 319.00 | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 779.00 | 49 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 138 849.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 758 832.00 | 3 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 778.00 | 15 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 702.00 | | 89 285.00 | 672 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 672.00 | | 132 645.00 | 63 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 46 245.00 | 8 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 475.00 | 19 345.00 | 244 538.00 | 225 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 452.00 | 7 400.00 | 101 852.00 | 94 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | 11 946.00 | 139 985.00 | 128 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 597.00 | 219 186.00 | 23 597.00 | 23 597.00 |
6T Sur comptes clients | 10 183.00 | 33 402.00 | 43 584.00 | 10 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 33 402.00 | 43 584.00 | 10 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 183.00 | 33 402.00 | 43 584.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 780.00 | 252 587.00 | 67 182.00 | 33 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 219 186.00 | 23 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 393.00 | 251 393.00 | | 251 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 579 246.00 | 579 246.00 | | 579 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 886.00 | 1 262 886.00 | | 1 262 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 084.00 | 1 938 084.00 | | 1 938 084.00 |
VW T.V.A. | 591 183.00 | 591 183.00 | | 591 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 094.00 | 1 409 094.00 | | 1 409 094.00 |